私募大佬又有新动向！但斌旗下东方港湾现身这只储能股调研！

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私募大佬又有新动向！股调但斌旗下东方港湾现身这只储能股调研！私募身这些最新签订大单的大佬储能股，或仍存大级别行情？又有研

来源：证券市场红周刊 

储能股“疯涨”，这些公司连连中标大单。新动向但下东

本刊编辑部 | 齐永超

刚进三伏天，斌旗储能板块的湾现热度有所降温，但部分个股的股调强势表现得以延续。7月19日，私募身储能概念股、等联手涨停。之前，已有多只储能股扎堆创出历史新高。

储能主题持续发酵，与政策刺激、绿色能源（、风能等）高景气度驱动以及相关事件催化等多重因素有关。而且，储能订单增多也在实打实地为上市公司未来业绩“背书”。据了解，但斌旗下的东方港湾等重量机构近期也在调研储能类公司。

储能股扎堆创历史新高

9只个股近期涨幅翻倍

近期备受市场关注的储能概念股正在扎堆创历史新高。据Wind数据不完全统计显示，以截至7月18日的近三个交易日（14日、15日、18日）来看，剔除今年上市的新股，A股市场有43只个股股价创下了历史新高，其中有超过15只个股属于储能概念股，占比最大（见表1）。

表1 近期股价创历史新高的储能概念股（部分）

数据来源：Wind

除部分个股涨幅创历史新高，储能板块整体也在领跑。据Wind数据统计显示，自5月市场反弹以来，包括、、、、、、、等在内的多只储能概念股涨幅翻倍（见表2）。

表2 储能概念股涨幅居前公司（部分）

数据来源：Wind

同期，上证综指的涨幅仅为7.6%。而另据的储能指数显示，7月18日，该指数报收2627.11点，创历史新高，

附图  中信证券储能指数

数据来源：Wind

从近期市场对储能概念股的炒作逻辑来看，储能板块至少包括政策、事件以及行业景气度等多重因素驱动。如从政策角度来看，从去年以来至今，刺激储能发展的相关政策即接连出台。

今年3月，《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。今年5月，《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》发布，此举意在鼓励新型储能参与电力市场，从而提升储能总体利用水平。

从事件角度来看，储能市场同样迎来多重驱动因素。如近日399亿补贴资金对太阳能、风力发电等领域的催动。另外，相关企业近期宣布推进钒电池等技术产业化应用对储能的促进（尤其在注重安全性的中大型储能领域大有可为）。再如全球最大盐穴储能电站（江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目）即将施工。从海外因素来看，欧洲电价的不断高涨也在进一步刺激户用光伏及储能产业增长。

Wind数据显示，截至5月份，太阳能、风电发电新增设备容量累计值分别达到了2371万千瓦、1082万千瓦，相较于去年同期分别增加139%与39%。

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《红周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如风能、光伏包括未来的核能、生物质能等已经是未来几年的高光行业，而储能作为新型能源发展最重要的一个存储的基础标配，有望迎来更快的增速。”

机构调研聚焦储能布局

这些公司现调研行列！

《红周刊》注意到，在上市公司近期的投资者互动中，投资者的提问常常涉及储能两个字。如在6月上旬被投资人问及储能项目毛利率情况，公司表示，2021年储能业务整体毛利率约为27%，其中储能并网测试业务毛利率超过85%，其另外表示，目前储能业务在手订单规模超过5亿元，预计本年度储能业务营收规模将取得较大增幅。

再如鹏辉能源，在5月份被问及公司储能与哪些公司合作时，其透露，家庭储能方面大客户有三晶电气、古瑞瓦特、大秦等，大型储能方面大客户有阳光电源、等，通信储能方面大客户有、铁塔等，储能领域其他大客户都在持续开拓或者开始合作，大客户会越来越多。

同时，机构在调研上市公司时也纷纷将储能列为重点的询问问题。据《红周刊》梳理，近一个月当中，如在7月初的一次调研中有机构人士问及公司是否考虑欧洲家庭储能情况；在6月中旬的一次接待机构调研中被问及在储能领域的拓展情况以及未来的发展战略等相关问题。

《红周刊》注意到，在该次调研国轩高科的队伍中，但斌旗下的东方港湾公司赫然在列。国轩高科股价自四月底以来涨幅达到了94.9%。

拉长周期来看，在4、5、6月份也有多家公司在机构调研时被问到有关储能布局的相关问题（见表3）。

表3 近期机构调研相关储能概念股

数据来源：公开资料整理

接连斩获大单 概念股大涨

有些可能已透支业绩……

在市场维持高景气度以及投资人关注度大大增加的背景下，上市公司也在加快向储能方向布局。

据《红周刊》不完全梳理，仅7月份以来，即有包括、、、、等在内的近10家公司发布了签订储能合同、中标储能项目等相关公告（见表4）。

值得一提的是，近期储能公司密集签订合同、中标项目的现象在此前年份是很少见的。

表4  中标储能项目情况（部分）

数据来源：Wind

《红周刊》注意到，不少公司在订单因素刺激后股价迎来大幅上涨。如于7月1日公告中标金额为81616.64 万元的磷酸铁锂电池储能系统采购大型储能项目后，股价迎来大幅上涨，在7月14日更是接近涨停并创历史新高。

甚至有的公司因此成为“妖股”，遭遇停牌核查。如，公司曾于6月8日发布了参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权的相关公告，据介绍，该项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。受该类消息刺激，公司股价迎来大幅上涨，6月28日~7月8日连收9个涨停板，此后，公司遭停牌核查。7月19日，公司复牌后继续迎来一字涨停，盘中涨停板打开，全天收涨5%。而自6月28日以来的11个交易日中，公司股价累计大涨156.35%。

“二级市场上，虽然有一小部分储能的龙头公司被大幅炒作，但是储能作为一个万亿级的超级赛道，更多细分领域的龙头仍然值得高度重视。当然，二级市场中，需要注意的是介入的节奏，对于已经连续拉高的储能品种尽量不去追高，可以提前选择一些业绩优良但是股价处于低位的滞涨细分龙头公司，等待机会的来临。”谢后勤如是向《红周刊》表示。

(责任编辑：焦点)