土耳其地震“余波”：股市两次熔断，里拉触及历史新低

在周一收跌1.35%且盘中一度大跌4%后，余波周二（7日），土耳土耳其股市更是其地连续两次触发熔断机制：北京时间17时13分，土耳其股市伊斯坦布尔100指数盘中暴跌超过5%，震股触发第一次熔断。市两史新30分钟恢复交易后，次熔延续下跌走势，断里低18：05左右跌幅扩大至超7%，拉触触发二次熔断。及历

土耳其汇市同样受到冲击。余波美元对里拉周一一度升至18.85的土耳历史新高，里拉汇率周二继续位于历史低位附近。其地今日亚太交易时段，震股美元对里拉报18.8378，市两史新里拉反弹乏力。次熔债市方面，10年期土耳其国债收益率今日亚太交易时段进一步攀升至11.735%，直逼三个月来的最高水平。

此前土耳其金融市场已受到高通胀、地缘政治局势等影响，此次地震增加了金融市场面临的不确定性。由于土耳其央行长期维持货币宽松政策，该国物价恢复正常的进度要远慢于其他新兴市场国家。据土耳其统计局最新的数据，该国1月CPI年率已经回落到近10个月来的最低水平，但仍录得57.68%的高位。德国商业银行外汇分析师Tatha Ghose称，“最新的CPI数据结果有点令人震惊，再度引发了里拉的波动”。

此外，土耳其总统办公室此前称，该国大选将于今年5月14日举行，较原计划提早一个月。因而，对于埃尔多安而言，如何完成这场地震的善后救援工作也是一场考验。In Touch Capital Markets高级外汇分析师Piotr Matys认为，土耳其南部爆发的地震对大选无疑是一个意料外的不确定性因素。

除了地震，美国上周公布的意外强劲的非农就业数据，也令包括土耳其在内的新兴市场整体上再度承压。隔夜，美联储主席鲍威尔在最新的讲话中提到，就业强劲环境下，需进一步加息。此前，市场预期美联储即将暂缓加息。受此预期提振，新兴市场股债汇2023开年均走势强劲，投资者在年初以接近创纪录的速度涌入新兴市场的股票和债券，新兴市场债券1月录得十多年来的最大涨幅。

而眼下，美联储态度的微妙改变，叠加印度阿达尼集团开年被看空持续暴跌等因素，导致此前一致看好新兴市场走势的华尔街，态度开始转变。

全球最大的公开上市对冲基金英仕曼集团认为，新兴市场将迎来抛售。英仕曼新兴市场债务策略主管Guillermo Osses周二称：“我们预计未来两个月内，新兴市场将出现抛售。投资者此前增加了风险敞口，大部分反弹可能已发生。当流动性状况转向时，他们会发现自己过度做多了估值已经非常高的风险资产。这就是我们认为新兴市场会遭到大幅抛售的理由。”

稍早，高盛和摩根大通也对新兴市场开年涨势表达了忧虑。以Jonny Goulden为首的摩根大通分析师表示：“短期我们反对追高的主要原因是新兴市场资产上涨速度过快，短期内保持谨慎是有必要的。”高盛投资组合管理团队在研报中称：“对于去年面临严重压力的一部分新兴市场来说，宏观环境并未发生巨大的变化。因而，目前还不是可以不加选择地买入新兴市场资产的时候。”

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